※本記事はディープラーニングを用いて作られたAIにニュースとチャートを読み込ませ、分析させた結果を掲載しています。
ファンダメンタルズ分析部分
昨日の重要なニュースは以下の通りです：
- OPEC+の会合延期： 石油輸出国機構（OPEC）と非加盟主要産油国のOPEC+が会合を延期し、北海ブレント原油先物が一時81ドルを割り込んだ。
- ECBの追加利上げ可能性： 欧州中央銀行（ECB）政策委員会メンバーが追加利上げの必要性を示唆。
- 東京株式相場の見通し： 感謝祭前の米国市場と欧州株が総じて続伸し、日本株も続伸する見込み。
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券の新体制： 2024年1月からの新体制で営業を開始することを発表。
- 日本の債券市場の動向： 日銀の国債買入オペ減額後、超長期債が中心に下落。
- その他の国際ニュース： オーストラリアの電力会社オリジン・エナジーの買収問題、イスラエルとハマスの戦闘休止合意など。
ファンダメンタルズ分析の影響
- OPEC+の会合延期による原油価格の低迷： 原油価格の低迷は円安・ドル高を促進する可能性があり、ドル円は上昇圧力を受ける可能性がある。
- ECBの追加利上げ可能性： 追加利上げが行われると、ユーロの強さに影響を与える可能性があり、ユーロ円が上昇する一方で、ドル円に対しては下降圧力を生じる可能性がある。
- 日本株式相場の続伸： 日本株式相場の続伸は、日本経済への信頼を高め、円の強化につながりうる。
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券の新体制： 投資家の信頼感を高め、日本の株式市場に良い影響を与える可能性があり、これもまた円の価値を高める可能性がある。
- 日本の債券市場の動向： 債券市場の動向は、特に長期金利に直接的な影響を与えるため、円の動きにも影響を与える可能性がある。
テクニカル分析部分
- USD/JPY： USD/JPYは、150.00レベルへのリバウンドを見せている。
- 50日移動平均線を上回る動き： 短期的な上昇トレンドを示唆している。
- サポートレベル： 147.80レベルに強いサポートが存在する。
テクニカル分析の影響
- 150.00レベルへのリバウンド： このレベルを上回ると、USD/JPYはさらに上昇する可能性がある。
- 50日移動平均線： このラインを維持することができれば、短期的にはドル円が強いトレンドを維持することが示唆される。
- サポートレベル： 147.80レベルを守ることができれば、USD/JPYは下落圧力に抵抗し、上昇トレンドを続けることが予想される。
総評
経済指標と市場の動向を考慮すると、ドル円は現時点で「上目線」と見ることができる。ファンダメンタルズ分析では、日本経済に対する楽観的な見方が円の価値を高める可能性があるが、テクニカル分析からは短期的にドルの強さが継続すると予想される。これらの要因を総合すると、ドル円は上昇トレンドを維持する可能性が高い。
専門用語の解説
- OPEC+： 石油輸出国機構と非加盟主要産油国によるグループ。
- ECB： 欧州中央銀行の略称。
- 移動平均線（MA）： 一定期間の平均価格を示す指標。
過去の例
過去にもOPEC+の会合結果が市場に大きな影響を与えた例があります。特に原油価格の変動は、エネルギー依存国の通貨や株価に直接的な影響を与えることが多いです。
筆者トレード方針
昨日はフィボナッチ38.2%戻しで上昇
このまま上目線ではあるものの、時間をかけてレンジを形成し、12月頭から上昇するもしくは61.8%戻しを迎えたタイミングでチャネルと重なってのロングが理想。
上目線は変わらずですが、月末のポジション調整で一旦下がり、その後上昇するのではと予想しています。
とはいえAIの予想から見てもこのまま上がってしまう可能性も多分にあるのでロットを小さくしてロングを積んでいきます。
安易にロットを貼ると1円近く担がれてもおかしくないので分割していくべきだと考えています。