※本記事はAIを用いた予測をもとに方向感を示しています。結果を確約する物ではございませんのでご了承ください。
ファンダメンタルズ分析部分：昨日のニュースの要約
- 米国のインフレ指標と連邦準備制度理事会(Fed)議長の発言: 米国のインフレ指標とFed議長の発言が市場の期待に影響を与え、金利の見通しに関連しています。
- 欧州中央銀行(ECB)のコメントとユーロ圏のインフレ指標: ECBの声明とユーロ圏のインフレ数値がユーロとドルの相場動向に影響を与える可能性があります。
- 中国の民間部門PMI指標: 中国のPMI指標は市場のリスクセンチメントに影響し、グローバルな通貨動向にも影響を与える可能性があります。
ファンダメンタルズ分析に基づくドル円の影響：解説
- インフレ指標とFed議長の発言の影響:
- 米国のインフレ指標が予想より高い場合、市場はFedがより積極的な金利引き上げを行うと予想し、ドル高/円安の動きが強まる可能性があります。
- 逆に、インフレ指標が予想以下であれば、市場は金利引き上げの速度が遅くなると見ることができ、ドル安/円高の動きにつながる可能性があります。
- Fed議長の発言が金融市場の期待と異なる場合、特に金融政策の方向性に関する発言は、ドル円レートに大きな影響を与える可能性があります。
- ユーロ圏のインフレ指標とECBのコメントの影響:
- ユーロ圏のインフレ指標が高ければ、ECBが金利引き上げを行う可能性が高まり、ユーロが強まることが予想されます。これはドルに対する相対的な弱さを意味し、ドル円にも影響を与えます。
- ECBの声明が金融市場の見方と異なる場合、特に金融政策の変更に関連するコメントは、ユーロと関連する通貨ペア、特にドル円に影響を与える可能性があります。
- 中国のPMI指標の影響:
- 中国の経済指標、特に製造業やサービス業の活動を示すPMI指標が市場の予想を上回ると、アジアのリスク資産に対する信頼が高まり、円安傾向を強める可能性があります。
- PMI指標が予想を下回ると、アジア市場、特に中国に依存する経済のリスクオフの動きが見られ、これは円高を促す可能性があります。
テクニカル分析の要点
- 初期の下落と回復：ドルは対日本円で取引週の初めに下落しましたが、¥147.80という重要なサポートレベルで十分な支持を見つけ、状況を反転させることができました。これは市場心理における重要な指標と見なされ、¥150レベルへの挑戦を示唆しています。
- 「買いのダイプ」市場の動向：現在の市場は「買いのダイプ」の状況とみなされており、これは価格が下落するたびに買いの機会が生まれることを意味します。市場参加者は、利子率差に注目し、低い価格でのドル購入を試みています。
- ¥152レベルへの動向：市場は¥152レベル、さらにそれ以上への進展を示唆しています。これは、利子率差を利用してドルを「安価」に購入しようとする長期的なトレーダーの行動によってもたらされる可能性があります。
- 日本銀行の政策：日本銀行は金融政策の引き締めに近づいていないとされており、これはドル円の上昇を支持する要因となっています。日本経済の債務負担が重く、高い金利が容認されにくい状況がこれを裏付けています。
テクニカル分析の影響
- ¥147.80のサポートレベルでの反転：このレベルでのドルの反転は、短期的な強気のサインと見なされます。これは、トレーダーがこの価格帯を「割安」と判断し、ドルを購入することによりドル円が上昇する可能性があることを示しています。
- 心理的なレベルの¥150：¥150は重要な心理的なレベルであり、このレベルを超える動きは、さらなる上昇の可能性を示唆しています。市場がこのレベルを超えると、新たな買いの波が生じる可能性があります。
- 長期的なトレンドと利子率差：日本の金利が依然として低いことは、長期的な視点でドル円に強気の影響を与えています。利子率の大きな差は、ドルに対する需給を支え、ドル円の上昇トレンドを維持する可能性があります。
- 日本銀行の政策の不変：日本銀行が金融政策を引き締める可能性が低いという見方は、円に対するドルの強さをさらに支持しています。このような状況は、ドル円における上昇トレンドを強化する可能性があります。
総評と結論
総評：
今週のドル円の動向は、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から考慮することが重要です。
ファンダメンタルズ面では、米国のインフレ数値やパウエル議長の発言、ユーロ圏のインフレ指標、そして中国のPMI数値が重要な要素です。これらの指標は、グローバルな経済状況や中央銀行の政策方針に影響を与え、間接的にドル円の相場に影響を及ぼします。特に米国の消費者信頼感の弱さやインフレの動向は、ドルの強さを左右する重要な因子です。
テクニカル分析の側面からは、ドル円は強い上昇トレンドを維持しています。重要なサポートレベルである¥147.80での反転や¥150レベルへの挑戦は、市場参加者のドルへの信頼を示しています。長期的な利子率差に注目すると、日本円に対してドルの強さが維持される可能性が高いです。
結論：
これらの要因を総合的に考慮すると、本日のドル円は上目線であると言い切ることができます。ファンダメンタルズの不確実性がある中でも、テクニカル分析から明らかな上昇トレンドとサポートレベルの強さが、ドル円の上昇を支持していると考えられます。市場参加者は、ドルの「買いのダイプ」の機会を狙っている可能性が高く、これがさらなる上昇圧力を生み出すでしょう。
ただし、この分析はあくまで現時点での情報と市場の動向に基づいており、経済データの発表や世界的なイベントによって状況は変化する可能性があります。常に最新の市場情報を確認し、柔軟に対応することが重要です。
筆者トレード方針
AI分析でもあるように私も上目線で考慮しています。やはり金利差でじわじわ上昇していく可能性が高く、今のところ長期的に円が買われる理由は少ないと考えられます。10月の高値でショートをしている参加者が多いと思われるのでここのストップが刈り取られてて一気に上昇のプランも見たいです。
下に示す画像の通りこのままじわじわ上がっていくかもしくはレンジを形成か少しの下落から再度上昇していくでしょう。押し目を見つけては小さくロングを入れていき、152円での利確を目指したいところです。押し目はRCIやMACDなどのオシレーターで見つけるのがよさそうです。
