本記事はAIを使ったドル円の予測とそれを使った筆者のトレードが記載されています。結論から知りたい方は目次から総評までスキップすると早いのでおすすめです。
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目次
- ファンダメンタルズ分析部分（昨日のニュース要約）
- ファンダメンタルズ分析の影響：ドル円に対する詳細な解説
- 経済指標の影響
- 2. 中央銀行の政策
- 3. 世界経済の状況
- 4. 投資家の心理
- テクニカル分析の要点
- テクニカル分析がドル円に与える影響（解説）
- 1. EMA（移動平均）の位置
- 2. サポートとレジスタンス
- 3. RSI指標
- 4. 4時間足チャート
- 総評
- 本日のドル円見通し
- 筆者トレード方針
ファンダメンタルズ分析部分（昨日のニュース要約）
- USD/JPYの動き: USD/JPYは金曜日に0.61%上昇し、144.964で取引を終えた。
- 米国の雇用報告: 米国の雇用報告は、日本銀行の政策変更に対する予想を打ち消す内容だった。
- 日本の経済指標: 月曜日には日本経済が再び注目され、BSI大企業製造業指数のQ4の数値が投資家の関心を集める予定。エコノミストは前四半期の5.4%の増加から1.1%への上昇を予測している。
- 機械受注統計: 11月の機械受注統計も注目され、12.0%の年間減少が予測されている（前月は20.6%の減少）。
- 日銀の政策: 日本銀行の政策変更に対する市場の不確実性。最近の経済指標は政策サポートの必要性を示唆している。
- 米国の消費者予測: 米国の消費者予測が注目され、インフレ圧力の増加が予想されている。これは連邦準備制度（Fed）の利率パスに影響を与える可能性がある。
ファンダメンタルズ分析の影響：ドル円に対する詳細な解説
経済指標の影響
- 米国の雇用報告: 強い雇用統計は米経済の強さを示し、ドルを支援する傾向があります。これはドルの需要を高め、ドル円レートを上昇させる要因となります。
- 日本のBSI製造業指数: 日本経済の強さの指標。予想よりも高い数値は、円の強さを示す可能性があり、ドル円の下落圧力となるかもしれません。
2. 中央銀行の政策
- 日銀の政策: 日銀の政策変更の可能性やその方向性は、円の価値に大きな影響を与えます。政策変更に対する期待が高まると、円の強さにつながる可能性があります。
- 米連邦準備制度（Fed）の動向: Fedの利上げの期待は、ドルを強化し、ドル円レートを押し上げる要因となります。
3. 世界経済の状況
- 世界経済の不確実性: 不確実性が高まると、安全資産と見なされる円に資金が流入する可能性があります。これはドル円レートに下落圧力をもたらす可能性があります。
4. 投資家の心理
- 市場のセンチメント: 投資家の心理や市場のセンチメントも為替レートに影響を与えます。ポジティブなニュースはドルを支持し、ネガティブなニュースは円を支持する傾向があります。
テクニカル分析の要点
- USD/JPYの価格行動: USD/JPYは50日EMAの下にありながら、200日EMAの上にとどまっており、短期的には弱気、長期的には強気の信号を送っている。
- 重要なサポートとレジスタンスレベル: USD/JPYは145のハンドルに戻ると、146.649の抵抗レベルに向けた動きをサポートする可能性がある。しかし、144.713のサポートレベルを下回ると、200日EMAがプレイに入る可能性がある。
- 14日RSI: RSI（Relative Strength Index）は34.34で、USD/JPYが144.713のサポートレベルを下回る前に売られすぎの領域に入ることを示唆している。
- 4時間足チャート: 4時間足チャートでは、USD/JPYは50日および200日EMAの下にあり、弱気の価格信号を送っている。
- 14期間4時間RSI: 4時間RSIは43.22で、USD/JPYが144のハンドルを下回る前に売られすぎの領域に入る可能性を示唆している。
テクニカル分析がドル円に与える影響（解説）
1. EMA（移動平均）の位置
- 50日EMAと200日EMA: USD/JPYが50日EMAの下にあるが200日EMAの上にあることは、短期的には売り圧力、長期的には買い圧力が存在することを示しています。この動きは市場の方向性がはっきりしないことを示唆しており、投資家は慎重な取引戦略を採ることが必要です。
2. サポートとレジスタンス
- 重要なレベル: 特定のサポートとレジスタンスレベルの周辺での価格の振る舞いは、市場の方向性を示す重要な指標です。USD/JPYがこれらのレベルを突破すると、新たなトレンドの確立を示す可能性があります。
3. RSI指標
- RSIの読み: RSIが特定のレベル（通常は30以下で売られすぎ、70以上で買われすぎ）に達すると、価格の反転が起こる可能性があります。USD/JPYの現在のRSIレベルは、中立から弱気の範囲にあることを示しています。
4. 4時間足チャート
- 短期的な視点: 4時間足チャートの分析は、短期的なトレード戦略に特に有用です。現在の弱気の信号は、短期的な売りポジションの機会を示しているかもしれません。
総評
- 経済指標と中央銀行の政策の影響: 米国の強い雇用統計と日本の経済指標は、ドル円レートに異なる影響を与える可能性があります。また、日銀とFedの政策変更に関する期待も、為替レートに大きな影響を及ぼします。
- テクニカル分析の示唆: 現在のテクニカル分析は、短期的には弱気、長期的には強気の信号を示しています。特に重要なサポートとレジスタンスレベルの突破は、新たなトレンドの開始を示唆する可能性があります。
本日のドル円見通し
- 上目線か下目線か: ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の結果を踏まえると、本日のドル円は下目線であると考えられます。経済指標の不確実性とテクニカル分析の弱気の信号が、短期的なドルの弱さを示唆しています。
筆者トレード方針
金曜日は雇用統計でしたが
雇用統計の値自体はそこまで融資されておらず、相変わらず来年の利下げが主なテーマだと思っています。
海外ニュースサイトなどを見ているとどうやら思いのほか日銀の利上げに期待している人が多い様で、売りポジションはどんどん減っていきそうです。
となると下目線だと思いますが…。
chromeの調子が悪いのでチャートがスマホでスイマセン。
現在ドル円は61.8%戻しと重要水平線が重なるライン
売り圧力は強そうですがショートがそこそこ溜まっています。
仕掛けに注意してSLは置いて挑みましょう。
読みづらい時期なのでこのラインを超えて次の4時間足が確定したら目線は変更。
オープンオーダー
ショート積み重なってるのできれいにラインで止まらないようにも見えます。上への仕掛けが起こる可能性があるのでラインより上で4時間足が確定したら上に行くと思っていいかもしれません。