【12月6日】AIで分析するドル円の動向: 米国経済の強さが示す上昇トレンド！最新のファンダメンタルズとテクニカル分析を徹底解説

本記事はAIを使ったドル円の予測とそれを使った筆者のトレードが記載されています。結論から知りたい方は目次から総評までスキップすると早いのでおすすめです。
スキ！して頂けると励みになります！

ファンダメンタルズ分析部分（昨日のニュース要約）
ファンダメンタルズ分析の影響：ドル円に対する詳細な解説
詳細解説
テクニカル分析の要点
テクニカル分析がドル円に与える影響（解説）
詳細解説
総評
ファンダメンタルズ分析
テクニカル分析
本日のドル円見通し
筆者トレード方針

ファンダメンタルズ分析部分（昨日のニュース要約）

EUR/USD: ユーロ圏のサービス業PMIレポートを受けて、EUR/USDは1.0800に向けて後退しました。
GBP/USD: 英国のサービス業PMIデータが予想以上に良かったにもかかわらず、GBP/USDは1.2600レベルに向けて下落しました。
USD/JPY: 米国の国債利回りの低下にも関わらず、USD/JPYは147.00レベル付近で停滞しています。
米ドル指数 (DXY): 米国のJOLTsジョブオープニングレポートが失望的だったにも関わらず、ドル指数は上昇しました。103.75レベルを超えると、104.50 - 104.75の抵抗帯に向かう可能性があります。
EUR/USD: ユーロ圏のサービス業PMIレポート後、EUR/USDは圧力を受けています。サービスPMIは前月の47.8から48.7に改善しましたが、50未満は縮小を意味します。EUR/USDの最も近いサポートレベルは1.0765 - 1.0790の範囲にあり、1.0765を下回ると次のサポートレベル1.0660 - 1.0680に向かう可能性があります。
GBP/USD: GBP/USDは1.2600レベルを下回る試みをしており、下落が続いています。1.2600を下回ると、次のサポートレベルである1.2370 - 1.2410のテストに向かう可能性があります。
USD/CAD: USD/CADは最近1.3600レベルを超えようとしましたが、石油市場がセッションの安値から反発し、勢いを失いました。1.3600を超えると、抵抗帯1.3675 - 1.3700に向かう可能性があります。
USD/JPY: USD/JPYは、カタリストを待つ間、147.00レベル付近で停滞しています。147.00を超えると、最も近い抵抗帯である148.00 - 149.00の範囲に向かう可能性があります。

ファンダメンタルズ分析の影響：ドル円に対する詳細な解説

米国経済の指標: 米国の経済指標、特にJOLTsジョブオープニングレポートは、市場の期待を下回りましたが、ドル指数は上昇しました。このような状況は、ドルの強さを反映し、ドル円相場にも強気の影響を与える可能性があります。
ユーロ圏のPMIデータ: ユーロ圏のサービス業PMIが改善されたにも関わらず、EUR/USDは下落しました。このようなユーロの弱さは、ドルの相対的な強さを意味し、これもドル円に対して強気の影響を与えるかもしれません。
英国のPMIデータ: 英国のサービス業PMIが予想以上に良好であったにもかかわらず、GBP/USDは下落しました。この現象は、ドルの広範な強さを示唆しており、ドル円にとっても強気の要因になり得ます。
リスクセンチメント: 現在のリスクセンチメントや市場の不安定さもドル円相場に影響を与える可能性があります。不確実性が高まると、投資家は通常、安全な資産と見なされるドルに向かう傾向があります。
利率差: 米国の金利と日本の金利の差は、ドル円相場に大きな影響を与えます。米国の金利が上昇すると、ドル円は上昇する傾向にあります。

詳細解説

米国経済の影響

米国の経済指標が市場の期待を下回ると、通常はドルに対して弱気の要因となりますが、最近のドル指数の動きは逆の傾向を示しています。これは、米国経済が他の主要経済圏に比べて相対的に強いとの市場の見方を反映しています。
ドルの強さは、ドル円相場においてもドルの買い手を増やすことが考えられ、特に米国の金融政策が他の国々と比較して相対的に引き締まっている場合、これはより顕著になります。

ユーロ圏と英国の影響

ユーロ圏と英国の経済データがドルに対して弱気の動きを示すと、ドル円相場においてドルの支持を強化する要因となります。特にユーロ圏のPMIデータが改善されてもEUR/USDが下落するという現象は、ドルの広範な支持を示唆しており、これはドル円にとっても強気のシグナルとなり得ます。

リスクセンチメント

市場の不安定さやリスクセンチメントの変化は、通貨市場に大きな影響を及ぼします。投資家がリスク回避の動きを強めると、しばしば安全通貨であるドルに資金が流入します。これは、ドル円相場においてもドルの強さを支える要因となり得ます。

利率差の影響

米国の金利と日本の金利の差（利率差）は、ドル円相場において重要な役割を果たします。米国の金利が上昇すると、投資家はより高い利回りを求めてドルを購入する傾向にあります。これはドル円相場においてドルの強さを示し、相場の上昇を促す可能性があります。

総合的な視点

総合的に見ると、現在のファンダメンタルズ分析はドル円に対して強気の影響を与える可能性が高いと考えられます。米国の経済指標の強さ、他の主要通貨に対するドルの強さ、利率差、そして市場のリスクセンチメントの変化が、すべてドル円相場の強気トレンドを支持する要因となり得ます。

テクニカル分析の要点

USD/JPY: 米ドル対日本円は、重要なトレンドラインに沿って揺れ動いており、今後数ヶ月にわたって市場の方向性を決定する必要があります。流動性の問題もあり、特に12月には注視する必要があります。
USD/JPY 抵抗レベル: 上方向へのブレイクの場合、最初の障壁は147.50円です。その後、先週の木曜日と金曜日の高値、および50日移動平均線を目指す可能性があります。最終的な「天井」は149.80円付近にあり、その後152円への動きが考えられます。
米国の金利との関連性: このペアは、特に米国の10年債利回りに注目しています。週末の米国の雇用統計発表に向けて、週後半にはボラティリティが予想されます。
下方向へのブレイク: USD/JPYが下方にブレイクする場合、145円が次のターゲットとなり、その下には200日移動平均線が支持を提供します。最近のプルバックは深刻であり、日本銀行が金融政策の引き締めを検討しているという噂も市場に影響を与えています。

テクニカル分析がドル円に与える影響（解説）

トレンドラインの重要性: USD/JPYは重要なトレンドラインに沿って動いており、これが今後数ヶ月間の市場の方向性を決定する可能性があります。このトレンドラインが維持されるかどうかは、ドル円の短期的な動きに大きな影響を与えます。
抵抗レベルの影響: 上方向へのブレイクが発生した場合、147.50円、先週の高値、および50日移動平均線が重要な抵抗レベルとなります。これらのレベルを突破すると、さらに上昇の動きが強まる可能性があります。
下方ブレイクの可能性: 逆に、もしUSD/JPYが下方にブレイクする場合、145円レベルと200日移動平均線が重要なサポートレベルになります。このレベルを下回ると、さらなる下落圧力が加わる可能性があります。
米国の金利との関連性: USD/JPYは米国の10年債利回りに敏感であり、この金利の動きがドル円の価格に大きな影響を与えます。特に、今週後半の米雇用統計発表に向けて、ボラティリティが高まることが予想されます。

詳細解説

トレンドラインの重要性

トレンドラインは、特に短期トレーダーにとって重要なテクニカル指標です。USD/JPYがこのトレンドラインを維持することができれば、上昇トレンドを続ける可能性があります。

抵抗レベルの影響

抵抗レベルは、上昇トレンドが続くか、または反転するかを判断する上で重要です。USD/JPYがこれらのレベルを突破すると、新たな買い手が市場に参入し、上昇トレンドが加速する可能性があります。

下方ブレイクの可能性

USD/JPYがサポートレベルを下回ると、売り圧力が加わり、さらなる下落が予想されます。特に200日移動平均線は長期的なトレンドの方向性を示す重要な指標です。

総評

ファンダメンタルズ分析

米国経済: 米国の経済指標はドルの強さを支持しています。JOLTsジョブオープニングのデータが市場予想を下回ったにも関わらず、ドル指数は上昇しました。これは、投資家が他の地域よりも米国経済に対する信頼を持っていることを示しています。
ユーロ圏と英国の経済: ユーロ圏と英国のサービス業PMIデータは、これらの地域の経済が苦戦していることを示しています。これは、投資家が安全と見なすドルへの流入を促す可能性があり、ドル円にとっては強気の要因になります。
リスクセンチメント: 市場の不安定性やリスク回避の動きは、通常、安全通貨であるドルに対する需要を高めます。これはドル円相場にとっても強気の要因です。
利率差: 米国と日本の金利差は、ドル円相場に大きな影響を与えます。米国の金利が上昇すると、ドル円は上昇する傾向にあります。

テクニカル分析

トレンドライン: USD/JPYは重要なトレンドラインに沿っており、これが今後の市場の方向性を示します。このラインが維持されれば、ドル円の上昇トレンドが続く可能性があります。
抵抗レベルとサポートレベル: 上方にブレイクした場合の抵抗レベルと下方にブレイクした場合のサポートレベルが、今後の動きに大きな影響を与えます。
米国の金利と金融政策: 米国の金利と金融政策の見通しは、ドル円に直接的な影響を与える重要な要素です。金利の上昇や金融政策の引き締めは、通常、ドルにとって強気の要因となります。

本日のドル円見通し

総合的に考えると、本日のドル円は「上目線」です。米国経済の相対的な強さ、他の主要通貨に対するドルの強さ、利率差、そして市場のリスクセンチメントの変化が、すべてドル円相場の強気トレンドを支持する要因となっています。

筆者トレード方針

昨日のショートは上手く乗れましたか？昨日のような長期は上目線、短期は下目線といったタイミングでは細かく利確していく事が重要です。
本日のチャートを見てみると38.20%戻しの抵抗でもみ合っており、チャネルの中に納まってきました。AIの予想と同じく引き続き長期は上目線。スイングには絶好の上目線トレードのタイミングのように感じます。

もう少し小さい時間脚で見てみると短期下落のトレンドラインと合わせてどちらに走ってもおかしくないような形です。長期の目線も含めてロングに部があると考えています。ショートを狙う人は損切は浅めに持っておいた方がよさそうです。

オープンポジションを見る限りロンガーの大半は損切済みです。
ショートで焼かれている人が増えてきている印象。こうなったら上に仕掛けが入りやすいです。が、この時期の相場は閑散としているので下へのストップ狩りも警戒、損切の設定は忘れずに行きましょう。