本記事はAIによる分析と筆者のトレード方針を掲載しております。
ファンダメンタルズ分析
- 米国経済の動向：
- ISM製造業PMI：12月のISM製造業PMIは46.7から47.4へとわずかな改善を示しました。この指標は製造業の活動の一部分を反映しており、50未満は縮小を意味します。これは、米国経済の一部分が引き続き挑戦に直面していることを示唆しています。
- JOLTs求人件数：求人件数が8.73百万から8.79百万へとわずかに増加しましたが、予想の8.85百万には届かなかった。これは労働市場の強さを示していますが、成長のペースは鈍化している可能性があります。
- 連邦準備制度理事会（Fed）：Fedのバーキン理事の発言がタカ派的であったとの報告があります。これは、引き続き強気の金融政策を支持していることを意味し、ドルにとってはプラスの要因となります。
- 米国債の動向：
- 米国10年債の利回りが4.00%近くに落ち着いていることが報告されています。これは、市場が連邦準備制度の政策に反応していることを示しており、ドルに対する投資家の信頼を高める要因となります。
- 日本の経済政策：
- 日本銀行（BoJ）は引き続き超緩和政策を採用しています。これは、日本の経済成長やインフレ率を刺激するための措置ですが、これが継続する限り、円に対しては下落圧力となる可能性があります。
テクニカル分析
- トレンドとモーメンタムの確認：
- USD/JPYは143.50レベルを超えて上昇し、その動きは強気のトレンドを示唆しています。
- 50日移動平均線（MA）を上回っており、これは中期的な強気トレンドを示しています。
- 重要な抵抗と支持レベル：
- 抵抗レベル：現在、USD/JPYは144.65 - 145.00の抵抗帯に近づいています。この領域を突破すると、さらなる上昇が期待されます。
- 支持レベル：下方向の動きに対する主要な支持レベルは141円です。このレベルが破られると、ペアは下落圧力にさらされる可能性があります。
- テクニカルインジケーター：
- 相対力指数（RSI）：RSIは中立域に位置しており、特に過剰買いや過剰売りの兆候は現れていません。
- ボラティリティ：USD/JPYのボラティリティは比較的高い状態が続いており、これは相場の変動性が高いことを示しています。
以上のテクニカル分析から、USD/JPYは強気のトレンドを維持しており、144.65 - 145.00の抵抗帯が重要なポイントとなります。
総評：今日の目線
- 基本的な分析：
- 米国経済は、ISM製造業PMIのわずかな改善やJOLTs求人件数の増加により、一定の強さを示しています。
- Fedのバーキン理事の発言がタカ派的であることや、米国債利回りの上昇はドルを支援しています。
- 一方で、日本銀行の超緩和政策は継続中で、円に対しては下落圧力を与えています。
- テクニカル分析：
- USD/JPYは強気のトレンドにあり、50日移動平均線を上回っています。
- 抵抗帯144.65 - 145.00が注目されており、この帯を突破すると更なる上昇が見込まれます。
- RSIは中立域にあり、過剰買いや過剰売りの兆候はないものの、市場のボラティリティは高いです。
- 総合的な見解：
- 基本的な分析とテクニカル分析の両方を考慮すると、USD/JPYは上昇傾向を維持していると考えられます。特に、144.65 - 145.00の抵抗帯を突破すると、より強い上昇動きが期待されます。
筆者トレード方針
昨日は記事にした通りの動きになり、現時点で140pipsほどプラスになりました。
スイング用のポジションは持ったまま、デイトレ分は今日の朝利確しております。
みなさん同じようにトレード出来ていると良いのですがどうでしょうか？
今日も引き続き上目線でトレードしていきたいところです。
1時間足を確認すると長い間効いていた下降チャネルを突破、ここからは着実に上を目指していくでしょう。
しかし、RCIを見ると2番底を形成してもおかしくない形。このまま乗っかるのではなく押し目を狙って買っていきたいです。
続いて日足を確認すると綺麗に上昇チャネルに乗っており、RCIの動きもかなり良いですね。私はスイング用にロングを2つ持ったのですがすでに17万円の含み益が出ています。長期的には前回高値を目指すと思っているのでこのままホールドしていきたいところ。
続いて5分足、一回目の押し目は既に過ぎてしまっていますが、1時間足のRCIの形を考慮するともう少し落ちる可能性も充分あり得ます。
5分足のRCIを確認してから次の押し目を狙ってトレードするのが今日は最善になるでしょう。早くても夕方くらいになると予想しています。
最近はボラが高いので待っても充分利益が出るのでゆっくり待ちましょう。
