昨日は体調悪く更新が出来なくてすみません。
だいぶ回復したので今日からがんばります。
AI少しアップデートして書き方かえてみました。
AI分析：ファンダメンタルズ分析
USD/JPYは、木曜日に0.34％下落し、145.260で取引を終了しました。前日は0.89％上昇していたため、この動きは部分的な逆戻りと見られます。
この下落は、米国の予想以上に高かったCPI（消費者物価指数）の数値にもかかわらず、3月の米連邦準備制度（Fed）の利下げに対する賭けの増加によるものです。
金曜日には、日本の経常収支の数字や日本銀行（BoJ）の発言、さらに米国の生産者物価指数（PPI）や連邦準備制度（Fed）関連の発言が市場の焦点になるでしょう。生産者物価指数が予想を上回る場合、消費者物価指数の上昇トレンドを示唆し、Fedの利下げのタイミングを遅らせる可能性があります。
また、日本の経常収支の数字が予想を下回ったため、円には限定的な影響があると予想されます。最近の日本のインフレ、家計支出、賃金成長の数字がBoJに対する圧力を和らげ、マイナス金利政策からの脱却計画が後退しています。これにより、短期的には米ドルに対して円の下落が見られるかもしれません。
金曜日には、BoJの発言や米国の生産者物価指数、Fedに関連する発言に注目が集まることが予想されます。これらの要因は、USD/JPYの短期的な動きに影響を与える可能性があります。
AI分析：テクニカル分析
USD/JPYは木曜日に145.260で取引を終了し、50日移動平均線(EMA)を下回るものの、200日EMAを上回る位置に留まっています。これは、短期的には弱気、長期的には強気のシグナルを示しています。
日足チャートでは、USD/JPYが50日EMAを下回りながらも、146.649の抵抗レベルを超えると、強気のトレンドに転換する可能性があります。逆に、144.713のサポートレベルを下回ると、弱気の動きが強まり、200日EMAに向けた下降が予想されます。14日RSIは53.17であり、USD/JPYが146.649の抵抗レベルを超える前に過買状態に達することを示唆しています。
4時間足チャートでは、USD/JPYは50日EMAと200日EMAの両方を上回っており、これは強気のシグナルとなります。USD/JPYが再び146ハンドルに戻ると、146.649の抵抗レベルへの上昇が予想されます。ただし、200日EMAと144.713のサポートレベルを下回ると、50日EMAが次のサポートターゲットとなります。4時間RSIは51.79であり、USD/JPYが146.649の抵抗レベルを超える前に過買状態に達することを示唆しています。
AI分析：総評
- マクロ経済的背景： 米国のインフレ率が予想を上回り、これが米国の利下げ開始のタイミングを遅らせる可能性があります。インフレ率の上昇は、消費者支出や経済成長に対する潜在的な圧力を意味し、Fedが金融政策の引き締めを続ける可能性を示唆しています。一方で、日本はまだマイナス金利政策からの脱却に消極的であり、この金利差がUSD/JPYの動きに影響を与えています。
- 中央銀行の政策： FedとBoJの政策の違いが通貨ペアに影響を及ぼしています。Fedが利下げのタイミングを遅らせる可能性が高まる中、BoJはマイナス金利政策を続ける見通しです。この金利差は、USD/JPYに対して強気の圧力を与える可能性があります。
- 技術的指標： USD/JPYは、日足と4時間足のチャートで50日EMAを下回っているものの、200日EMAを上回っており、これは短期的には弱気、長期的には強気のサインです。重要なサポートとレジスタンスレベルが通貨ペアの短期的な方向性を決定する鍵となります。
- 市場のセンチメント： 市場は、米国のインフレデータや生産者物価指数、中央銀行関係者の発言に注目しています。これらの要素は市場のセンチメントに影響を与え、USD/JPYの動向に影響を及ぼす可能性があります。
総合的に、USD/JPYは強気の圧力を受ける可能性が高いですが、これは中央銀行の政策や経済データに大きく依存します。投資家は、経済指標の発表や中央銀行関係者の発言に注意深く耳を傾ける必要があります。
筆者トレード方針
ドル円1時間足、今日は上方向のAI予測が出ているのでロングエントリー狙いです。
結構効いている感じのチャネルが出ているので一旦のエントリーポイントはここ
しかし、安定を取るなら次の38.2%でロングを狙うのがよさそうです。RCIはもう少し落ちそうな形をしているので注意。
今日も頑張っていきましょう。
