先週末は予想通り38.2%での上昇を確保できました。
プラス 70pipsほどですね。
今日もよろしくお願いします。
AI分析:ファンダメンタルズ分析
- 昨日の動き: 15日の東京外国為替市場では、1ドル＝145円ちょうど付近で推移し、前週末夕からやや上昇。米国での生産者物価指数（PPI）の下振れが早期利下げ観測を高め、ドルに重しをかけた。
- 経済指標: 米PPIは前月比で3カ月連続の低下を記録し、利下げ観測が再び強まる。これはドル/円の上値を重くしている。
- 政策金利観測: 早期の利下げ観測が根強く、米2年債利回りは一時4.12％程度と低水準を付けた。これにより、ドルの上昇圧力が限定的になっている。
- 地政学的リスク: イエメンでの米英軍の攻撃や、アイスランドの火山噴火などの地政学的リスクが市場の不確実性を高めている。
- 日本銀行の政策: 日本銀行のマイナス金利解除観測が後退し、円を買い進む理由が乏しい状況である。
AI分析:テクニカル分析
- 重要なサポートレベル: USD/JPYは、144.65 - 145.00のサポートレベルに注目。このレベルを割り込むと、さらなる下落圧力が予想され、次のサポートレベルは141.00 - 141.50となる可能性がある。
- 抵抗レベル: 現在の価格は145円付近で推移しており、上昇する場合の抵抗レベルは147.33円、その次は149.80円が考えられる。
- 移動平均線: 短期の移動平均線は下降傾向にあり、中長期的な視点では横ばいか下降の傾向を示している可能性がある。これは売り圧力が続いていることを示唆している。
- MACD分析: MACDは下降信号を示している可能性が高く、短期的な下落トレンドを反映している。
- ボラティリティ: 最近の市場ではボラティリティが高く、短期的なトレーディングには注意が必要である。
AI分析:総評
- 総合的な見解: 現在の市場状況とテクニカル的な指標を考慮すると、USD/JPYは短期的には下降圧力が続く可能性が高い。特に、145円を割り込むと更なる下落が予想される。しかし、日本銀行の政策や地政学的リスクなどの要因も考慮する必要があり、方向性は流動的である。
- 取引戦略: 短期的には下降トレンドに注意し、サポートとレジスタンスレベルを意識した取引が有効。しかし、不確実性が高いため、リスク管理を徹底することが重要。
筆者トレード方針
AIの予測にもある通りPPIや政策金利の状況からドル円の上値が重いことが予想されています。
ここ数年のトレンドからもある通り、日本円の価値が上がるようには見えないので
長期はやはり上だと思いますが一旦は下げる場面と見たいです。
ただ、ファンダメンタルズ的には下げでも今日はアメリカ休場で市場参加者が非常に少ない状態だと思います。
よってやや下目線のレンジという想定で立ち回り。
4時間足チャート。
上値へのチャレンジは失敗し、しばらくは下といったところでしょう。
もう一度チャネル下限まで落ちてくることも予想されますがそれは米市場の休場の関係で明日以降になるように思います。
今日は細かく拾っていくプランで行きましょう。
RCI的にも短期ではここで一旦ショートして良さそうです。
下げ始まれば大きそうですが自分は安全に144.500あたりで利確を狙います。
147円まで上がる予想の方も少なくないと思うので一応上昇にも警戒しておきましょう。
今日もよろしくお願いいたします。