本記事はAIを使ったドル円の予測が記載されています。
ファンダメンタルズ分析部分（昨日のニュース要約）
ファンダメンタルズ分析部分
- USD/JPYの動き: 水曜日にUSD/JPYは0.16％下落し、147.238で取引終了。
- 日本の経済指標: 消費者信頼度、小売売上高、日本の産業生産数値に注目。
- 日本銀行の焦点: 小売売上は10月に前年比4.2％増加（9月は6.2％増）。産業生産数値は予測を上回り、1.0％増加。
- 米国のインフレ指標: 米国の10月のインフレ数値も市場に影響。
ファンダメンタルズ分析の影響：ドル円に対する詳細な解説
経済データの影響
- 日本の経済指標:
- 小売売上の成長率低下は、日本国内の消費の弱まりを示唆。これは、国内経済の減速の兆候と見られ、日本銀行（BoJ）の政策決定に影響を与える可能性がある。
- 産業生産の増加は、製造業の強さを示しているが、小売売上の低迷により、全体的な経済活動の見通しにバランスが必要。
- 日本銀行の政策:
- 日本銀行は、データに基づき金融政策を調整する可能性があり、特に消費者信頼度や小売売上のデータは重要。消費の減速が続けば、BoJはより刺激的な政策を採る可能性が高まる。
- 米国のインフレとFRBの政策:
- 米国のインフレデータが予想を下回ると、FRBの利下げの可能性が高まり、ドルに対する円の強さが増す可能性がある。
- 米国経済の堅調な拡大は、FRBによる利上げの継続を示唆し、それがドルを支える要因となる。
為替市場への影響
- 政策の発表と市場反応:
- 日本銀行やFRBの政策発表は、為替市場に即時の影響を与える。市場は中央銀行の動向に敏感で、ポリシー変更の期待や発表によって、大きな為替レートの変動が起こる。
- 長期的な視点:
- 経済データと政策の動向は、短期的な市場の反応だけでなく、長期的な為替レートのトレンドにも影響を与える。例えば、持続的な消費の低下やインフレ率の変動は、中長期的な為替レートの見通しに影響を与える。
- 市場のセンチメント:
- 経済データと政策発表は、市場のセンチメントにも影響を及ぼす。ポジティブなデータや政策の発表は投資家のリスク選好を高め、逆の場合はリスク回避のセンチメントを強める。
テクニカル分析部分
- USD/JPYの価格行動: 50日EMAを下回りながら200日EMAを上回っている。
- 主要なサポートとレジスタンスレベル: 148.405のレジスタンスレベルと146.649のサポートレベルに注目。
テクニカル分析の影響：ドル円に対する詳細な解説
テクニカル指標の分析
- EMA（指数平滑移動平均）:
- USD/JPYは50日EMAを下回りながら200日EMAを上回っている。これは短期的には弱気のサインを示しているが、長期的には強気のトレンドが続いていることを示唆している。
- サポートとレジスタンスレベル:
- USD/JPYが148レベルに戻れば、148.405のレジスタンスレベルと50日EMAをテストする可能性がある。逆に、146.649のサポートレベルを下回ると、さらなる下落が見込まれる。
総評
総合的な見通しと今後の動向
- 総合的な見通し:
- 現時点でのUSD/JPYは、短期的には下目線の可能性が高いと言えます。これは最新の経済データと政策の動向に基づくものであり、特に日本銀行とFRBの今後の動きが鍵となります。
- 今後の動向:
- USD/JPYの今後の動向は、これから発表される経済データと中央銀行の政策の動向に大きく依存します。市場はこれらの要因に敏感に反応するため、投資家は最新の情報に注意を払う必要があります。
結論
- 結論: 総合的な分析を踏まえて、私の見解は、現時点でUSD/JPYは下目線です。しかし、市場は常に変動しているため、投資家は動向を注視し、柔軟に対応することが重要です。
筆者トレード方針
昨日は予測通りオーバーシュートを起こしての戻しが発生し、戻り売りを行うことが出来ました。
画像の下の白色水平のような意識されるラインは一度下に抜けてから戻すことが多いです。だましとも言われますが、これはラインの下に損切を置いているトレーダーが多いことを見越してのヘッジファンドの仕掛けだと思っています。長期的には上目線で、今日は予定があって一日外出しているので抜けたあとの戻りショートは先ほど利確しました。ここからも要所要所でロングを積んでいきます。短期的にはAIの予想と同じく下目線。
安易なショートが焼かれ、ロングの決済もだいぶ終わったようなのでここからは上に向かいそうです。とはいえ今日は月末。ポジション調整には警戒したいところ。
